财务工作总结

总务：黄日华

内容提纲：

1、总务工作任期：自2000年元月28日起至2003年9月止。

2、重大财金事务备忘录：

（1）       任总务工作期间没有被安排参加财务有关培训的学习。

（2）       学校与宜州市侨星电脑技术有限责任公司购置电脑合同的签订、支付电脑款、交宜州市侨星电脑技术有限责任公司电脑款的滞纳金伍仟元及电脑款有关具体付款人等情况说明。

（3）       学校教师参加房改，学校收回黄启用、丁桂英、李景荣、黄日华、蓝秀花、韦玉珊、罗耀坤原第一期住房借款收据，重立含本息的收据，收款日期采用上任总务所立原收据的日期，立覃海林、韦国庆两户的原住房款的利息。以上所有票据的入账联都不能收入学校账务的情况说明。

（4）       学校收回丁桂英、韦志英、韦庆住房借款收据作其三联票据，重立新票据情况说明。

（5）       覃振毅同志遗失有关借款收据，学校重立新新借款据给覃振毅同志的情况说明。

（6）       学校收回教师群众借款的借条，并以此为凭，重新立含有本金利息的新借条。

（7）          关于2002年10月23日覃振毅同志的借款由宜州市侨星电脑技术有限责任公司汇入石别镇小学账户上的说明。

（8）          关于票据与清账单的声明。

3、小结。

4、本总结一式六份，每份五页，每页均有本人的亲笔签名。

2000年元月28日，我受石别镇小学的任命，担任石别镇小学的总务工作，至2003年9月1日卸任，我现将任期间的工作情况总结如下：

2000年元月28日至2003年9月，这一总务工作期间，兢兢业业，廉洁奉公。我没有被安排参加过任何一次财务有关的培训学习，2000年元月28日至2003年9月间，由于个人的能力有限与财金专业技术知识的严重不足， 因此我在工作中难免会有一些不足之处。

我现将我在任总务工作期间重大财金事务总结如下：

第一项：

在2000年元月29日，在侨星电脑公司，由需方法人代表、委托代理人：覃振毅校长、欧交易副校长两同志代表学校，与供方宜州市侨星电脑技术有限责任公司法人代表、委托代理人：韦壮同志负责签订电脑购销合同，合同编号为：20001001，总金额为：玖万叁仟伍佰捌拾元零玖角贰分（93580．92元）。具体合同款及付款情况如下：

第二项：

学校教师在2001年3月1日参加房改，学校收回由上一任总务黄启用同志所立的教师黄启用、丁桂英、李景荣、黄日华、蓝秀花、韦玉珊、罗耀坤原第一期住房借款的收据，学校按原借款日期重立第一期含本息或纯利息之住房借款新票据，其票据号码分别为：0007255、0007259、0007266、0007260、0007256、0014641、0014639号收据，另外收据0007254为覃海林住房借款的纯利息、收据0007257为韦国庆户住房借款的纯利息。以上重立的所有新票据的入账联均不能入学校账。而其入账的有关票据收入在前总务黄启用所制的校财务档案中。具体如下表：

第三项：

学校收回丁桂英、韦志英、韦庆三位同志住房借款收据（票据号码分别为：0007262、0000574、0007263、0007221）后，并作废其原三联票据，重立新票据给以上三位同志。具体情况如下表：

第四项：

覃振毅同志因遗失学校开给其名为“覃振毅借给学校款”的票据数张，票据金额总数为人民币：贰万陆仟元整（26000.00元）。故学校委托总务为覃振毅同志重开原此项借款的有关新票据，并用新票据之入账从学校账务档案中替换出其遗失有关票据之入账联，其原遗失的名为“覃振毅借给学校款”总额为贰万陆仟元的有关票据的三联全部作废，不能再收入黄日华所制的学校收入账目中。（附有学校法人代表、当事人及证明签字的证明材料。）

覃振毅借给学校款有效票据明细表                                                                                                                         单位：元

第五项：

学校收回教师群众借款的借条并重开含本息的借条给教师群众，收回的借条为学校新开的借条中总金额包含的利息部分进行计算的原始材料。

第六项：

覃振毅同志的借款由宜州市侨星电脑技术有限责任公司汇入石别镇小学账户上的说明情况如下：

2002年10月23日，覃振毅同志执有盖有宜州市石别镇小学公章的中国农业银行联行来账凭证的复印件，其用途为覃振毅借给石别镇小学款，金额为：人民币陆仟伍佰元整（6500元），此款由宜州市侨星电脑公司账户(20-510101040002791)于2002年10月23日汇入学校账户上，此款是石别镇小学委托本校教师覃振毅同志以个人名义从中国农业银行宜州支行贷款得到的人民币陆仟伍佰元整。学校则开给覃振毅同志借给学校款的票据，其名为：“石别镇小学今收到宜州市侨星电脑技术有限责任公司于2002年10月23日汇兑入石别镇小学账户覃振毅借款人民币陆仟伍佰元整（6500元），发报行机构号为：5101，发报行名为中国农业银行宜州支行营业部，业务总类为：汇兑，联行级别为：网内往来业务，确认日志号为：3268792，收款人户名：石别小学，收款人账号：511501040000142，付款人账号：2-510101040002792，联行来账凭证号为：QDQ3029。”借款票据号码为：桂MNO:0248091。定于2004年7月1日前由学校用代收费中的微机使用费还清此笔款项的本息，利息按农业银行同期利率计算（如有超期，含超期罚息）。（附有学校法人代表、当事人及证明签字的证明材料及盖有学校公章的农行联行来账凭证的复印件。）

第七项：

关于票据与清账单的声明：在我所经手的票据与清账单等所有财务档案中，如果没有我本人的亲笔签名或手指画押，本人将对其后果不承担任何责任！！！学校账务当与学校银行账户（账号：511501040000142）对应!{附有本人的十个手指的指纹印为：[（右手：拇指       、食指      、中指     、无

名指       、小指        ）；（左手：拇指      、 食指      、中指     、

无名指         、小指      。）]}。

2000年元月28日至2003年9月，这一总务工作期间，热爱祖国，热爱人民，热爱人民的教育事业，兢兢业业，廉洁奉公。我没有被安排参加过任何一次财务有关的培训学习，2000年元月28日至2003年9月间，由于个人的能力有限与财金专业技术知识的严重不足， 因此我在工作中难免会有一些不足之处。